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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Floresta Azul - BA
Atualizado em: 19/11/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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02 78910111213
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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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19/11/20240000014/20240000014/20240005377/20240005650/2024PAGAMENTO CORRESPONDENTE ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024.SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL00.394.460/0058-87R$ 60.000,00R$ 0,20R$ 0,2030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
19/11/20240000014/20240000014/20240005376/20240005649/2024PAGAMENTO CORRESPONDENTE ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024.SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL00.394.460/0058-87R$ 60.000,00R$ 2.139,42R$ 2.139,4230000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
18/11/20240000624/20240000624/20240005375/20240005648/2024CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA, ALMOXARIFADO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, EXECUTAR OS SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA, MIGRACAO E CONVERSAO DA BASE DE DADOS E TREINAMENTO E CAPACITACAO DO PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL, NO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 146 ANEXA.R C S INFORMATICA EIRELI05.568.816/0001-30R$ 7.000,00R$ 7.000,00R$ 7.000,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
18/11/20240000470/20240000470/20240005374/20240005647/2024CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS QUANDO DA LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITACAO E COMPRAS, PORTAL DO SERVIDOR (CONTRACHEQUE ONLINE), PATRIMONIO E NOTA FISCAL ELETRONICA, EXECUTAR OS SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA, MIGRACAO E CONVERSAO DA BASE DE DADOS E TREINAMENTO E CAPACITACAO DO PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL, NO MES DE OUTUMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 146 ANEXA.R C S INFORMATICA EIRELI05.568.816/0001-30R$ 8.500,00R$ 8.500,00R$ 8.500,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
18/11/20240000486/20240000486/20240005220/20240005646/2024VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS EM IMAGENS 3D, VIAGENS TECNICAS AOS ORGAOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 117 E DOCUMENTOS EM ANEXO.CAIRO ENERGIA E SERVICOS LTDA.39.687.063/0001-01R$ 12.000,00R$ 12.000,00R$ 12.000,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
18/11/20240000498/20240000498/20240005231/20240005600/2024CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS QUANDO DA MANUTENCAO DA LIMPEZA E HIGIENE DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PELOTAO DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL, NO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1017 ANEXA.GIDELMA ARAUJO DE SOUZA***.829.548-**R$ 2.100,00R$ 420,00R$ 403,2030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
14/11/20240001299/20240001299/20240005405/20240005677/2024PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA HB20 DE PLACA PJA 7C05, QUANDO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/09/2024 A 15/09/2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 386 ANEXA.RAMOS e amp RANGEL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA34.425.200/0001-08R$ 7.000,00R$ 1.393,20R$ 1.393,2030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
14/11/20240001299/20240001299/20240005404/20240005676/2024PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM PARA ONIBUS DE PLACA JQL 5339, QUANDO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/09/2024 A 15/09/2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 385 ANEXA.RAMOS e amp RANGEL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA34.425.200/0001-08R$ 7.000,00R$ 9.385,20R$ 9.385,2030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
14/11/20240001300/20240001300/20240005403/20240005675/2024REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DO VEICULO MODELO COROLLA DE PLACA POLICIAL SJU 5B09 NO PERIODO DE 01/09/2024 A 15/09/2024 JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 381 EM ANEXO.RAMOS e amp RANGEL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA34.425.200/0001-08R$ 7.000,00R$ 2.138,40R$ 2.138,4030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
14/11/20240001576/20240001576/20240005402/20240005674/2024PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS ONIBUS DE PLACA POLICIAL OZN-9280; OZN-0968; RPF-4H89 E RPM-0G82 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/09/2024 A 15/09/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 393 EM ANEXO.RAMOS e amp RANGEL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA34.425.200/0001-08R$ 29.000,00R$ 14.979,20R$ 14.979,2030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
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